Formats d’export

Tout rapport de la salle se télécharge en PDF, Excel ou CSV. Les trois fichiers sortent du même document que l’aperçu à l’écran : mêmes colonnes, mêmes lignes, mêmes totaux. Le grand livre sort en plus deux fichiers pour le comptable : le FEC et le CSV comptable. La liste des documents est dans le Catalogue des rapports.

Ce que porte chaque fichier

Un fichier exporté circule seul, par e-mail ou sur une clé : il dit donc lui-même de quoi il parle.

En tête : le titre et le nom de la salle ; la période en journées de jeu, avec l’heure de bascule de la journée et le fuseau ; « Édité par … le … » (la personne et l’heure, à la seconde).
Chiffres clés : un petit bloc de résumé, quand le rapport en a un.
Le tableau : les colonnes du rapport, puis la ligne TOTAL.
Les annexes (par exemple « Par dénomination ») : à la suite du tableau principal, chacune avec son titre, ses colonnes et ses totaux.
Les notes : les réserves du rapport (« ce rapport ne mesure pas… »), dans le fichier lui-même.
« N/D » (non mesuré) quand une donnée manque : jamais une case vide, jamais un 0. Le PDF ajoute une ligne de légende.

PDF

Le même gabarit pour tous les rapports, en paysage automatiquement quand le tableau ne tient pas en portrait.
Les en-têtes de colonnes se répètent à chaque page ; les nombres sont alignés à droite ; « N/D » est en italique gris.
Les sous-totaux sont en gras entre deux filets ; le total est en gras (sur un bandeau gris dans les rapports de gestion).
Les annexes sont dans un encadré à double filet.
Pied de chaque page : « Édité par … le … » et « Page N sur M ».
Un formulaire à remplir (la feuille de fermeture) porte en bas les cases de signature.

Excel

Une feuille : le bloc d’identité (titre, période, « Édité par »), les chiffres clés, puis le tableau, dont la ligne d’en-tête reste figée quand on fait défiler.
Les totaux sont en gras ; les annexes suivent le tableau principal, après deux lignes vides.
Dans les rapports de gestion, les montants sont de vrais nombres (avec leur format) : on peut les additionner dans le tableur.
Un texte qui commence par « = », « + », « - » ou « @ » est écrit comme du texte, jamais comme une formule.

CSV

Encodé en UTF-8 avec marque d’ordre et séparé par des points-virgules : il s’ouvre d’un double-clic dans un tableur réglé en français.
Les premières lignes reprennent le titre, la période et « Édité par » ; une ligne vide ; les chiffres clés ; puis le tableau.
Les annexes suivent après une ligne vide, avec leur propre ligne d’en-tête ; les notes viennent à la fin.
Certains rapports ajoutent une dernière colonne Type de ligne (ligne, section, sous-total, total) pour filtrer dans le tableur sans confondre un sous-total avec un détail.

Montants négatifs

Le réglage Montants négatifs : écriture choisit l’écriture d’un montant négatif à l’écran et dans les documents :

Choix	Écran et PDF	Excel	CSV
Signe moins (par défaut)	−777 000 (en rouge à l’écran)	-777 000	-777000
Entre parenthèses	(777 000)	(777 000), le montant restant un nombre	-777000

Le chiffre ne change jamais, seule son écriture. Le CSV garde toujours le tiret simple, lisible par n’importe quel tableur ; les tickets imprimés gardent le tiret.

Gros exports

Un aperçu ou un téléchargement s’arrête à un nombre de lignes réglé (Documents : lignes au plus, 20 000 par défaut). Au-delà, demandez un export différé : le fichier se prépare en arrière-plan et se télécharge ensuite dans Rapports → Exports différés, où il reste disponible un temps limité (Export différé : garde du fichier, 72 heures par défaut). Voyez Exports.

FEC (fichier des écritures comptables)

Le FEC reprend les écritures numérotées du grand livre dans les 18 colonnes réglementaires, dans cet ordre : JournalCode, JournalLib, EcritureNum, EcritureDate, CompteNum, CompteLib, CompAuxNum, CompAuxLib, PieceRef, PieceDate, EcritureLib, Debit, Credit, EcritureLet, DateLet, ValidDate, Montantdevise, Idevise.

Séparateur : barre verticale ( | ) ou tabulation ; encodage : UTF-8 ou ISO 8859-15 (Latin-9). Réglages FEC : séparateur des colonnes et FEC : encodage.
Nom du fichier : <SIREN>FEC<AAAAMMJJ>.txt pour un exercice entier, sans filtre, quand le SIREN est réglé (FEC : SIREN de l’exploitant) ; sinon un nom qui dit ce qu’il est : « EXTRAIT_… » (une partie de l’exercice, un journal, un compte), « sans-SIREN ».
Une devise par fichier : quand la période a des écritures dans plusieurs devises, choisissez-la ; elles ne sont jamais additionnées ni converties.
Jamais un fichier incomplet : le FEC est refusé (avec la raison) tant que le grand livre n’est pas ouvert, que la période contient la journée en cours, que la reprise de l’historique n’est pas finie ou que des écritures attendent leur numéro. Un fichier qui va au-delà de la dernière journée close est marqué PROVISOIRE_ dans son nom.

CSV comptable

Le CSV comptable sert à importer les écritures dans un logiciel comptable. Son profil se règle une fois (Paramètres → Réglages → Rapports → CSV comptable : profil d’import, ou « Enregistrer comme profil » dans le panneau d’export, administrateur), et chaque export peut le changer pour un fichier.

Élément du profil	Choix	Par défaut
Colonnes, dans l’ordre voulu	Journal, Libellé du journal, N° d’écriture, Date, Date de validation, Exercice, Compte, Libellé du compte, Compte auxiliaire, Libellé auxiliaire, Pièce, Pièce (en mots), Libellé, Débit, Crédit, Montant (débit − crédit), Devise, Flux, Libellé du flux	Journal, Date, N° d’écriture, Compte, Libellé du compte, Compte auxiliaire, Pièce, Libellé, Débit, Crédit, Devise
Séparateur	point-virgule, virgule, barre verticale, tabulation	point-virgule
Format de date	jj/mm/aaaa, aaaa-mm-jj, aaaammjj, jjmmaaaa	jj/mm/aaaa
Séparateur décimal	virgule, point	virgule
Codes journaux	les codes de votre logiciel (par exemple CAI=CA, COF=BQ)	ceux de Lucky Touch
Encodage	UTF-8, UTF-8 avec marque d’ordre (Excel), ISO 8859-15 (Latin-9)	UTF-8 avec marque d’ordre
Ligne d’en-tête	oui, non	oui

Le CSV comptable suit les mêmes règles que le FEC : une devise par fichier, jamais un fichier incomplet. En ISO 8859-15, les signes que cet encodage n’a pas (apostrophe typographique, tiret long…) sont remplacés par leur équivalent simple, jamais par un « ? ».