Trésorerie de la compagnie

La Trésorerie dit où est l’argent liquide de la compagnie : dans les coffres, dans les caisses, et en transit entre deux salles. Chaque salle reste maîtresse de son argent : la trésorerie lit ce que les salles envoient, et chaque décision part comme un ordre que la salle exécute. Elle s’ouvre avec Toutes les salles choisi. La finance la lit sans rien décider ; la sécurité ne la voit pas.

Deux onglets : Maintenant (l’état en temps réel) et À une date — grand livre (la position à une date passée, tirée du grand livre).

La position par devise

Une carte par devise, jamais convertie :

Coffres + transit (« dont coffres », « dont transit ») et Espèces de la salle — l’aide ⓘ explique chacun ;
« état au … (plus ancien : …) » : chaque salle compte avec l’heure de son dernier envoi ;
les pertes en transit déclarées et le nombre de demandes de perte à trancher ;
les bandeaux Total partiel (une salle n’est pas mesurée) et Non fiable.

La section Salles détaille chaque salle : État (« à jour », « dernier connu », « non mesurée », « non fiable »), Coffre, Caisses ouvertes, Fonds hors caisse, Espèces de la salle, Envois réservés. Le propriétaire et les administrateurs ont Demander un envoi… sur chaque salle : la salle qui doit envoyer exécute la demande (un envoi normal, avec son bordereau) ou la refuse. Les demandes ouvertes sont listées dans Demandes d’envoi ouvertes.

Transferts entre salles

La section Transferts entre salles (filtre Ouverts / Tous) suit chaque bordereau : De → à, Envoyé, Reçu, Transit, État, Âge. Les états disent ce qui s’est passé : « En transit », « Reçu, rapproché », « Revenu au coffre (annulé) », « Écart entre l’envoi et la réception », « Perte déclarée (transit fermé) »… Un transfert resté trop longtemps en transit lève une alerte dans la section Alertes (critiques d’abord, puces « critique » ou « à surveiller » ; elles ne s’acquittent pas).

Cliquer sur un bordereau ouvre sa fiche : Envoi, Réception, Rapprochement. L’envoi et la réception eux-mêmes se font au coffre de chaque salle (voir Transferts entre salles).

Trancher une perte en transit

Quand une salle déclare perdu de l’argent en transit au-delà de son seuil, sa déclaration devient une demande que seul le propriétaire tranche. Rien ne change au transit en attendant. Les autres lecteurs voient « le propriétaire tranche ».

Dans Demandes de perte à trancher (N), lisez la ligne : « … demande à déclarer perdus … sur le bordereau … ». Voir le transfert → ouvre le bordereau.
Approuver… → Approuver la perte ; ou Refuser… → Motif du refus — obligatoire (5 caractères au moins) → Refuser la demande.
La décision part à la salle comme une action en ligne : suivez-la dans Actions en cours (voir Une salle ou toutes les salles). L’effet apparaît dans la trésorerie au prochain envoi de la salle.

Sur la fiche d’un bordereau, le propriétaire a aussi :

Déclarer une perte… : Salle qui porte la perte, Montant perdu, motif obligatoire ;
Contre-passer… : l’argent est retrouvé — Montant retrouvé.