Créances

Une créance, c’est ce que la salle doit à un client. Elle naît de deux façons : un retrait fait à une tablette qui n’a pas les billets (la machine a rendu, le client sera payé au comptoir), ou le reste d’un encaissement que le client laisse en créance. Le client reçoit un code à 4 caractères.

Son montant n’est jamais un montant demandé : pour un retrait, c’est l’effectif prouvé (ce que la machine a vraiment rendu) ; pour un reste d’encaissement, c’est l’argent reçu et encore dans le tiroir, non crédité. Elle appartient à la salle, pas à une caisse : elle survit à la clôture, au changement de journée et au redémarrage du serveur. Elle ne s’éteint jamais toute seule.

La liste

Onglets : À payer, Non réclamées, Réglées (payées, créditées ou compensées), Toutes. Rechercher par code trouve une créance à partir des premiers caractères de son code.

Chaque ligne : Code, Montant, Origine, Âge, État, Payé en, Née le. Une créance qui traîne est mise en avant ; passé le délai réglé, une alerte la signale.

Balance âgée (bouton en haut) exporte les créances classées par ancienneté.

La fiche d’une créance

Cliquez une ligne : Montant dû, Origine, Âge, État, Née de (qui, quelle caisse, quand), Payée, Payé en, et l’Historique de tous ses cycles. Les liens mènent à l’encaissement d’origine, au transfert qui la prouve ou au crédit machine qui l’a transformée.

Comment une créance s’éteint :

payée à n’importe quelle caisse principale ouverte (à la caisse) ;
créditée sur une machine (à la caisse) : la créance finance le crédit, aucun billet ne sort ;
compensée par une régularisation d’encaissement (voir Encaissements). Si la compensation ne couvre qu’une part, la créance compensée est close et le solde encore dû passe dans une nouvelle créance sous le même code : le client garde le papier qu’il a en main.

Voir Payer une créance avec son code.

Clore une créance « non réclamée »

Le client ne revient pas ? L’exploitation peut clore la créance.

Ouvrez la créance (onglet À payer).
Cliquez Clore « non réclamée »….
Écrivez le Motif en toutes lettres (par exemple : « client jamais revenu malgré deux appels »).
Confirmez Clore « non réclamée ».

Rouvrir une créance

Le client est revenu avec son code :

Ouvrez la créance (onglet Non réclamées).
Cliquez Rouvrir…, écrivez le motif (« client revenu avec son ticket »), puis Rouvrir la créance.

La créance redevient payable à n’importe quelle caisse principale ouverte. Si son code a été repris entre-temps par une autre créance, un nouveau code est émis : la fiche l’affiche (Nouveau code rendu par le serveur), à remettre au client. Sinon, elle est Rouverte sous le même code.

Réglage lié

Dans Réglages, groupe des alertes : Créance ouverte depuis (jours de 24 h) — 7 par défaut. Une créance ouverte depuis plus longtemps remonte en alerte (« créance qui traîne »), jusqu’à ce qu’elle soit payée, créditée, compensée ou close.